標題：常珵科技 公告本公司107/09月之負債比率、流動比率、速動比率及 全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

日期：2018-10-31

股票代號：8097

公司名稱：常珵科技

發言時間：2018-10-31 16:51:24

說明：
1.事實發生日:107/10/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理
3.財務資訊年度月份:107/9
4.自結流動比率:107.67%
5.自結速動比率:49.31%
6.自結負債比率:45.64%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:

(1).全體銀行融資額度:新台幣250,000仟元;已使用融資金額:新台幣217,500仟元

(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

單位:新台幣仟元
項目/月份 107/10 107/11 107/12
期初金額 20,585 20,532 21,910
現金收入 19,500 17,333 15,777
現金支出 19,553 15,955 15,880
期末餘額 20,532 21,910 21,807