標題:常珵科技 公告本公司107/08月之負債比率、流動比率、速動比率及
全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。
日期:2018-09-28
股票代號:8097
發言時間:2018-09-28 20:57:31
說明:
1.事實發生日:107/09/28
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理
3.財務資訊年度月份:107/8
4.自結流動比率:106.44%
5.自結速動比率:50.00%
6.自結負債比率:46.07%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1).全體銀行融資額度:新台幣250,000仟元;已使用融資金額:新台幣218,500仟元
(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口
單位:新台幣仟元
項目/月份 107/09 107/10 107/11
期初金額 20,812 20,175 22,742
現金收入 17,871 18,577 15,179
現金支出 18,508 16,010 13,370
期末餘額 20,175 22,742 24,551