標題：優你康 公告本公司107年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

日期：2019-01-31

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2019-01-31 15:33:37

說明：
1.事實發生日:108/01/31
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)107年12月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:37.30%
流動比率:195.24%
速動比率:102.98%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 108年01月 108年02月 108年03月
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融資額度 305,655 299,010 292,366
已用額度 144,960 138,015 131,071
額度餘額 160,695 160,995 161,295
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(3)107/12月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 108年01月 108年02月 108年03月
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期初金額 269,441 250,071 208,827
現金收入 76,094 78,451 66,310
現金支出 95,464 119,695 88,594
期末餘額 250,071 208,827 186,542
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。