標題：優你康 公告本公司107年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

日期：2018-11-30

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2018-11-30 17:44:36

說明：
1.事實發生日:107/11/30
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)107年10月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:32.99%
流動比率:229.01%
速動比率:140.49%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 107年11月 107年12月 108年01月
---------------------------------------------------------
融資額度 330,440 324,985 319,530
已用額度 161,745 155,990 150,235
額度餘額 168,695 168,995 169,295
---------------------------------------------------------
(3)107/10底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 107年11月 107年12月 108年01月
---------------------------------------------------------
期初金額 279,175 253,772 233,099
現金收入 59,899 64,706 64,706
現金支出 85,302 85,379 85,379
期末餘額 253,772 233,099 212,426
---------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。