標題：優你康 公告本公司107年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

日期：2018-12-28

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2018-12-28 16:41:58

說明：
1.事實發生日:107/12/28
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)107年11月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:34.49%
流動比率:217.89%
速動比率:134.99%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 107年12月 108年01月 108年02月
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融資額度 320,518 315,063 309,608
已用額度 156,523 154,368 148,613
額度餘額 163,995 160,695 160,995
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(3)107/11月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 107年12月 108年01月 108年02月
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期初金額 231,332 239,689 218,689
現金收入 91,412 64,706 64,706
現金支出 83,055 85,379 103,714
期末餘額 239,689 218,689 179,681
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。