標題：德河 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2019-01-15

股票代號：8465

公司名稱：德河

發言時間：2019-01-15 14:51:19

說明：
1.事實發生日:108/01/15
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份 108年01月 108年02月 108年03月
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期初金額 2,615 24,344 23,153
現金流入-營運 16,620 15,461 14,691
現金流出-營運 (14,045) (15,641) (13,633)
現金流入-融資
現金流出-融資 19,154 (1,011) (2,014)
期末餘額 24,344 23,153 22,197
(2)本公司107年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 73,000 67,500 5,500
長期借款 NTD NA(註) 41,716 NA(註)
7.其他應敘明事項:(註)為原申請額度，非可續用額度。