標題：德河 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2019-08-15

股票代號：8465

公司名稱：德河

發言時間：2019-08-15 15:40:49

說明：
1.事實發生日:108/08/15
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份 108年08月 108年09月 108年10月
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期初金額 9,251 9,055 9,216
現金流入-營運 19,796 20,466 16,616
現金流出-營運 (17,002) (18,981) (15,301)
現金流入-融資
現金流出-融資 (2,990) (1,324) (1,325)
期末餘額 9,055 9,216 9,206
(2)本公司108年截至7月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 68,000 64,000 4,000
長期借款 NTD NA 50,790 NA
7.其他應敘明事項:無。