標題：德河 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2018-10-15

股票代號：8465

公司名稱：德河

發言時間：2018-10-15 15:06:00

說明：
1.事實發生日:107/10/15
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月
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期初金額 8,318 8,260 12,276
現金流入-營運 18,911 17,158 18,582
現金流出-營運 (17,128) (11,632) (13,814)
現金流入-融資
現金流出-融資 (1,841) (1,510) (1,509)
期末餘額 8,260 12,276 15,535
(2)本公司107年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 73,000 69,000 4,000
長期借款 NTD 79,700 44,744 34,956
7.其他應敘明事項:無。