標題：德河 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2018-07-13

股票代號：8465

公司名稱：德河

發言時間：2018-07-13 14:39:02

說明：
1.事實發生日:107/07/13
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月
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期初金額 17,391 12,186 11,717
現金流入-營運 16,814 17,402 13,190
現金流出-營運 (20,513) (16,364) (13,361)
現金流入-融資
現金流出-融資 (1,506) (1,507) (1,507)
期末餘額 12,186 11,717 10,039
(2)本公司107年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 73,000 70,500 2,500
長期借款 NTD 69,700 47,433 0
7.其他應敘明事項:無。