標題：德河 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2019-05-15

股票代號：8465

公司名稱：德河

發言時間：2019-05-15 11:47:52

說明：
1.事實發生日:108/05/15
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份 108年05月 108年06月 108年07月
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期初金額 9,778 9,494 9,047
現金流入-營運 17,564 20,384 17,165
現金流出-營運 (16,251) (19,233) (15,079)
現金流入-融資
現金流出-融資 (1,597) (1,598) (1,599)
期末餘額 9,494 9,047 9,534
(2)本公司108年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 68,000 65,500 2,500
長期借款 NTD NA 54,085 NA
7.其他應敘明事項:無。