主旨： 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形。
股票代號：4529
發言時間：2024-02-07 16:08:08
說明：
1.事實發生日:113/02/07
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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113年01月 0 0
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月
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期初現金餘額 32,800 27,929 24,318
現金流入 984 544 544
現金支出 5,855 4,155 4,155
小計 27,929 24,318 20,707
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 27,929 24,318 20,707
股東往來餘額：新台幣0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 01月份實際數 01月份預估數 差異數
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期初現金餘額 40,117 40,117 0
現金流入 434 544 -110
現金支出 7,751 8,645 -894
小計 32,800 32,016 784
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 32,800 32,016 784
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實際數與預估數之差異:
(1)現金流入減少主因為其他應收款實際較預計減少110仟元。
(2)現金支出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少894仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。
