主旨： 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形。
股票代號：4529
發言時間：2024-03-14 11:18:01
說明：
1.事實發生日:113/03/14
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
---------------------------------------------------------------------------
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
----------- ----------------- -----------------------
113年02月 0 0
---------------------------------------------------------------------------
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月
------------------ ------------ ------------ ------------
期初現金餘額 25,157 20,221 16,810
現金流入 919 544 544
現金支出 5,855 3,955 3,955
小計 20,221 16,810 13,399
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 20,221 16,810 13,399
股東往來餘額：新台幣0元。
---------------------------------------------------------------------------
(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 02月份實際數 02月份預估數 差異數
-------------- ------------- -------------- --------------
期初現金餘額 32,800 32,800 0
現金流入 858 984 -126
現金支出 8,501 5,855 2,646
小計 25,157 27,929 -2,772
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 25,157 27,929 -2,772
---------------------------------------------------------------------------
實際數與預估數之差異:
(1)現金流入減少主因為其他應收款實際較預計減少126仟元。
(2)現金支出增加主因為其他應付款實際支付較預計增加2,646仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。
