標題：福大 本公司財務業務情形說明
日期：2018-12-13
股票代號：4402
發言時間：2018-12-13 15:16:15
說明：
1.事實發生日:107/12/13
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:107年11月
4.自結流動比率:26.57%
5.自結速動比率:8.00%
6.自結負債比率:94.47%
7.因應措施:目前陽信和一銀貸款皆已續貸完成。
，未來一年內不會發生短期營運資金不足情形
8.其他應敘明事項:
. 現金預算明細表 單位:新台幣元
明細＼月份 107/11/30 107年十二月 108年一月 108年二月
現金餘額--期初 20,693,780 20,693,780 21,655,241 20,838,632
(不含受限制資產)
應收帳款收回 34,518,981 25,020,000 25,050,000
應收票據兌現 2,151,989 2,579,516 113,400
基金贖回
可運用之現金 20,693,780 36,670,970 27,599,516 25,133,400
減:現金支出:
薪資 2,861,347 2,861,347 2,861,347
動力費 720,000 720,000 720,000
費用付現 13,874,454 5,790,075 4,753,567
應付票據到期 6,135,596 2,000,000 2,000,000
利息支出 1,931,996 1,933,730 1,933,730
購料支出 7,000,000 7,000,000 7,000,000
現金支出總額 33,281,497 21,063,256 20,026,748
現金餘額 20,693,780 24,083,253 28,191,501 25,945,284
減:償還銀行貸款 22,428,012 17,352,869 10,052,814
加:銀行借款
加:股東往來 20,000,000 10,000,000 10,000,000
現金餘額 20,693,780 21,655,241 20,838,632 25,892,470
