標題：福大 本公司財務業務情形說明
日期：2018-11-15
股票代號：4402
發言時間：2018-11-15 15:05:23
說明：
1.事實發生日:107/11/15
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:107年10月
4.自結流動比率:28.66%
5.自結速動比率:10.17%
6.自結負債比率:93.93%
7.因應措施:目前陽信和一銀貸款皆已續貸完成。
，未來一年內不會發生短期營運資金不足情形
8.其他應敘明事項:
. 現金預算明細表 單位:新台幣元
明細＼月份 107/10/31 107年十一月 107年十二月 107年一月
現金餘額--期初 32,781,733 32,781,733 39,897,822 32,309,064
(不含受限制資產)
應收帳款收回 25,095,981 35,000,000 30,000,000
應收票據兌現 16,089,114 21,164,516 18,698,400
基金贖回
可運用之現金 32,781,733 41,185,095 56,164,516 48,698,400
減:現金支出:
薪資 2,861,347 2,861,347 2,861,347
動力費 720,000 720,000 720,000
費用付現 9,700,363 9,342,700 6,372,334
應付票據到期 7,059,258 22,701,345 2,811,150
利息支出 1,800,000 1,800,000 1,800,000
購料支出 2,000,000 2,000,000 2,000,000
現金支出總額 24,899,072 40,183,496 17,322,935
現金餘額 32,781,733 49,067,756 55,878,842 63,684,529
減:償還銀行貸款 9,169,934 23,569,778 40,562,494
加:銀行借款
加:股東往來
現金餘額 32,781,733 39,897,822 32,309,064 23,122,035
