標題：福大 本公司財務業務情形說明

日期：2018-10-11

股票代號：4402

公司名稱：福大

發言時間：2018-10-11 15:40:37

說明：
1.事實發生日:107/10/11
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:107年09月
4.自結流動比率:16.03%
5.自結速動比率:11.24%
6.自結負債比率:89.82%
7.因應措施:目前陽信和一銀貸款皆已續貸完成。
，未來一年內不會發生短期營運資金不足情形
8.其他應敘明事項:
. 現金預算明細表 單位:新台幣元

明細＼月份 107/09/30 107年十月 107年十一月 107年十二月
現金餘額--期初 31,321,993 31,321,993 42,944,829 44,286,454
(不含受限制資產)
應收帳款收回 25,509,594 30,000,000 30,000,000
應收票據兌現 19,727,119 15,689,262 20,317,137
基金贖回
可運用之現金 31,321,993 45,236,713 45,689,262 50,317,137
減:現金支出:
薪資 4,060,314 2,910,000 2,910,000
動力費 720,000 720,000 720,000
費用付現 3,219,095 5,369,368 7,352,873
應付票據到期 11,738,696 4,453,992 22,654,151
利息支出 1,800,000 1,800,000 1,800,000
購料支出 2,000,000 2,000,000 2,000,000
現金支出總額 24,296,209 18,011,464 38,195,128
現金餘額 31,321,993 52,262,497 70,622,627 56,408,463
減:償還銀行貸款 19,317,668 46,336,173 43,807,648
加:銀行借款 20,000,000 20,000,000
加:股東往來 10,000,000
現金餘額 31,321,993 42,944,829 44,286,454 32,600,815