標題：福大 本公司財務業務情形說明
日期：2019-02-15
股票代號：4402
發言時間：2019-02-15 15:12:53
說明：
1.事實發生日:108/02/15
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:108年01月
4.自結流動比率:28.44%
5.自結速動比率:12.93%
6.自結負債比率:97.17%
7.因應措施:目前陽信和一銀貸款皆已續貸完成。
，未來一年內不會發生短期營運資金不足情形
8.其他應敘明事項:
. 現金預算明細表 單位:新台幣元
明細＼月份 108/01/31 108年二月 108年三月 108年四月
現金餘額--期初 45,608,722 45,608,722 48,885,709 326,208,366
(不含受限制資產)
應收帳款收回 30,020,000 25,020,000 25,020,000
應收票據兌現 1,392,743 685,192 189,000
土地款 97,000,000 933,000,000
可運用之現金 45,608,722 128,412,743 958,705,192 25,209,000
減:現金支出:
薪資 2,861,347 2,861,347 2,861,347
動力費 790,391 790,391 790,391
費用付現 67,569,480 16,581,779 4,704,568
應付票據到期 1,812,707 1,800,000 1,800,000
利息支出 1,934,000 1,934,000 1,934,000
購料支出 7,000,000 7,000,000 7,000,000
現金支出總額 82,726,029 31,725,621 19,848,410
現金餘額 45,608,722 91,295,436 975,865,280 331,568,956
減:償還銀行貸款 42,409,727 634,456,914 11,805,316
減:償還股東往來 15,200,000 20,085,437
加:銀行借款
現金餘額 45,608,722 48,885,709 326,208,366 299,678,203
