標題：福大 更正本公司財務業務情形說明
日期：2018-08-13
股票代號：4402
發言時間：2018-08-13 16:55:40
說明：
1.事實發生日:107/08/13
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:107年07月
4.自結流動比率:24.16%
5.自結速動比率:14.32%
6.自結負債比率:83.71%
7.因應措施:目前陽信和一銀貸款皆已續貸完成。
，未來一年內不會發生短期營運資金不足情形
8.其他應敘明事項:
. 現金預算明細表 單位:新台幣元
明細＼月份 107/07/31 107八月 107年九月 107年十月
現金餘額--期初 59,328,695 59,328,695 41,952,656 48,059,154
(不含受限制資產)
應收帳款收回 13,496,880 20,000,000 20,000,000
應收票據兌現 14,731,865 28,787,650 21,268,108
現金增資
股東往來
可運用之現金 59,328,695 28,228,745 48,787,650 41,268,108
減:現金支出:
薪資 5,467,066 5,400,000 2,600,000
動力費 797,477 700,000 700,000
費用付現 5,490,000 9,431,419 9,489,824
應付票據到期 22,581,087 10,443,525 3,400,666
利息支出 1,800,000 1,800,000 1,800,000
購料支出 6,026,184 3,500,000 3,500,000
現金支出總額 42,161,814 31,274,944 21,490,490
現金餘額 59,328,695 45,395,626 59,465,362 67,836,772
減:償還銀行貸款 33,442,970 11,406,208 44,916,130
加:銀行借款 30,000,000 20,000,000
現金餘額 59,328,695 41,952,656 48,059,154 42,920,642
