主旨： 公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年10月31日自結報表
之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及
預估未來三個月現金收支情形。
股票代號：9957
公司名稱：燁聯
發言時間：2022-11-29 16:56:54
說明：
1.事實發生日:111/11/29
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司111年10月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 62.44%
流動比率 65.88%
速動比率 29.49%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至111年10月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 12,592,877 11,424,344 1,168,533
短期借款 NTD 23,439,735 16,419,602 7,020,133
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月
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期初餘額 1,846,960 2,184,738 2,159,975
現金流入 4,743,252 4,575,787 4,517,416
現金流出 4,405,474 4,600,550 4,859,411
期末餘額 2,184,738 2,159,975 1,817,980
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
