標題：燁聯 公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年08月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。

日期：2022-09-29

股票代號：9957

公司名稱：燁聯

發言時間：2022-09-28 18:18:22

說明：
1.事實發生日:111/09/28
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司111年08月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 61.99%
流動比率 68.58%
速動比率 25.94%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至111年08月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 11,475,302 11,386,115 89,187
短期借款 NTD 22,942,824 17,599,997 5,342,827
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月
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期初餘額 1,473,719 1,500,832 1,507,591
現金流入 4,720,733 4,832,493 5,011,165
現金流出 4,693,620 4,825,734 4,600,761
期末餘額 1,500,832 1,507,591 1,917,995
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無