標題：燁聯 公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年09月30日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。

日期：2022-10-29

股票代號：9957

公司名稱：燁聯

發言時間：2022-10-28 17:43:02

說明：
1.事實發生日:111/10/28
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司111年09月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 61.79%
流動比率 66.20%
速動比率 27.26%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至111年09月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 11,503,903 11,414,606 89,297
短期借款 NTD 23,214,404 16,235,346 6,979,058
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月
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期初餘額 1,643,542 1,635,091 2,100,320
現金流入 4,646,074 4,992,960 5,034,934
現金流出 4,654,525 4,527,731 5,463,086
期末餘額 1,635,091 2,100,320 1,672,168
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無