標題：乂迪生 公告本公司111年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形
日期：2022-08-31
股票代號：7452
發言時間：2022-08-31 17:50:40
說明：
1.事實發生日:111/08/31
2.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：17.38%
(2)自結速動比率：12.13%
(3)自結負債比率：83.69%
(4)預估未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目/月份 111/08 111/09 111/10
----------------- -------- --------- ---------
期初餘額 4,295 7,091 26,487
現金流入-營運 23,000 23,500 25,500
現金流出-營運 (21,050) (21,650) (21,050)
現金流入-融資 1,300 18,000 -
現金流出-融資 (454) (454) (454)
期末餘額 7,091 26,487 30,483
-------------------------------------------------
(5)7月底銀行額度使用情形： 單位：新台幣：仟元
項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
銀行借款 NTD 19,000 19,000 0
