標題：環拓科技 公告本公司111年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

日期：2022-06-27

股票代號：7507

公司名稱：環拓科技

發言時間：2022-06-27 16:01:29

說明：
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111/05
4.自結流動比率:91.63
5.自結速動比率:54.58
6.自結負債比率:32.60
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 111/06 111/07 111/08
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期初金額餘額 40,369 38,659 48,132
現金流入合計 20,530 35,555 34,981
現金流出合計 (22,240) (26,082) (28,688)
期末現金餘額 38,659 48,132 54,425
(2)111年05月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度: 新台幣493,207
己用額度: 新台幣361,551
額度餘額: 新台幣128,646
備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能
動用。