主旨： 公告本公司111年12月份自結報表之流動比率、速動比率、
負債比率、預估未來三個月現金收支情形
及銀行可使用融資額度情形
股票代號：7507
公司名稱：環拓科技
發言時間：2023-01-30 15:44:24
說明：
1.事實發生日:112/01/30
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111/12
4.自結流動比率:121.85%
5.自結速動比率:113.44%
6.自結負債比率:38.28%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 112/01 112/02 112/03
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期初金額餘額 162,374 101,506 44,934
現金流入合計 88,196 18,964 39,166
現金流出合計 (149,064) (75,536) (34,605)
期末現金餘額 101,506 44,934 49,495
(2)111年12月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度: 新台幣565,492
己用額度: 新台幣441,080
額度餘額: 新台幣119,792
備註:1.融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能
動用。
2.融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故1,610仟元現已不能
動用。
