主旨： 公告本公司111年11月份自結報表之流動比率、速動比率、
負債比率、預估未來三個月現金收支情形
及銀行可使用融資額度情形
股票代號：7507
公司名稱：環拓科技
發言時間：2022-12-27 16:07:32
說明：
1.事實發生日:111/12/27
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111/11
4.自結流動比率:99.01%
5.自結速動比率:90.20%
6.自結負債比率:38.40%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 111/12 112/01 112/02
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期初金額餘額 189,677 145,001 55,997
現金流入合計 93,429 19,455 60,836
現金流出合計 (138,105) (108,459) (33,700)
期末現金餘額 145,001 55,997 83,133
(2)111年11月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度: 新台幣509,047
己用額度: 新台幣414,722
額度餘額: 新台幣91,315
備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能
動用。
