標題：臺龍 公告本公司及子公司02月融資額度使用情形及03月至05月未來
三個月現金收支情形
日期：2022-03-31
股票代號：6246
發言時間：2022-03-31 17:06:17
說明：
1.事實發生日:111/03/31
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外
管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：新台幣仟元
融資總額度：124,300
已使用額度：124,300
未使用額度： 0
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：RMB仟元
融資總額度：28,000
已使用額度：25,800
未使用額度： 2,200
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：USD仟元
融資總額度：6,181
已使用額度：4,166
未使用額度：2,015
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)
111年03月 111年04月 111年05月
期初餘額 56,355,707 52,301,814 50,057,571
現金收入 1,879,087 2,084,490 518,725
現金支出 5,582,980 3,978,733 3,704,740
資金調度(金融機構融資) ( 350,000) ( 350,000) ( 350,000)
期末餘額 52,301,814 50,057,571 46,521,556
管理階層資金融通：0
(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)
111年03月 111年04月 111年05月
期初餘額 3,804,422 1,450,030 506,262
現金收入 3,418,940 3,879,051 5,171,550
現金支出 5,773,332 4,822,819 3,876,196
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 1,450,030 506,262 1,801,616
管理階層資金融通：0
(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元
111年03月 111年04月 111年05月
期初餘額 6,527,823 1,191,868 1,120,244
現金收入 33,801,170 40,516,938 34,682,244
現金支出 37,432,125 37,578,562 34,643,817
資金調度(金融機構融資) (1,705,000) (3,010,000) 0
期末餘額 1,191,868 1,120,244 1,158,671
管理階層資金融通：0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
