標題：臺龍 公告本公司及子公司12月融資額度使用情形及01月至03月未來
三個月現金收支情形
日期：2022-01-28
股票代號：6246
發言時間：2022-01-28 15:39:03
說明：
1.事實發生日:111/01/28
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外
管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：新台幣仟元
融資總額度：124,300
已使用額度：124,300
未使用額度： 0
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：RMB仟元
融資總額度：28,000
已使用額度：25,800
未使用額度： 2,200
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：USD仟元
融資總額度：6,181
已使用額度：3,562
未使用額度：2,619
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)
111年01月 111年02月 111年03月
期初餘額 61,120,157 54,903,614 53,684,549
現金收入 306,727 3,428,527 1,469,087
現金支出 6,173,270 4,297,592 7,702,980
資金調度(金融機構融資) ( 350,000) ( 350,000) ( 350,000)
期末餘額 54,903,614 53,684,549 47,100,656
管理階層資金融通：0
(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)
111年01月 111年02月 111年03月
期初餘額 5,210,175 562,890 558,128
現金收入 1,820,085 4,916,475 3,418,940
現金支出 6,467,370 4,921,237 3,460,000
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 562,890 558,128 517,068
管理階層資金融通：0
(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元
111年01月 111年02月 111年03月
期初餘額 20,749,361 1,378,085 753,047
現金收入 12,243,236 31,857,435 38,001,468
現金支出 31,614,512 38,837,473 33,572,956
資金調度(金融機構融資) 0 6,355,000 (4,000,000)
期末餘額 1,378,085 753,047 1,181,559
管理階層資金融通：0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
