標題：臺龍 公告本公司及子公司11月融資額度使用情形及12月至02月未來
三個月現金收支情形
日期：2021-12-30
股票代號：6246
發言時間：2021-12-30 17:32:42
說明：
1.事實發生日:110/12/30
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外
管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：新台幣仟元
融資總額度：124,300
已使用額度：124,300
未使用額度： 0
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：RMB仟元
融資總額度：28,000
已使用額度：25,800
未使用額度： 2,200
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：USD仟元
融資總額度：6,181
已使用額度：3,614
未使用額度：2,567
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)
110年12月 111年01月 111年02月
期初餘額 64,770,421 60,005,447 53,618,904
現金收入 377,848 306,727 2,778,527
現金支出 4,792,822 6,343,270 3,917,592
資金調度(金融機構融資) ( 350,000) ( 350,000) ( 350,000)
期末餘額 60,005,447 53,618,904 52,129,839
管理階層資金融通：0
(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)
110年12月 111年01月 111年02月
期初餘額 2,188,447 1,055,026 1,008,984
現金收入 8,066,232 5,233,588 4,308,626
現金支出 9,199,653 5,279,630 4,544,784
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 1,055,026 1,008,984 772,826
管理階層資金融通：0
(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元
110年12月 111年01月 111年02月
期初餘額 18,966,734 4,985,307 4,382,999
現金收入 18,157,970 31,352,633 31,830,220
現金支出 32,139,397 31,954,941 38,163,928
資金調度(金融機構融資) 0 0 5,990,000
期末餘額 4,985,307 4,382,999 4,039,291
管理階層資金融通：0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
