標題：臺龍 公告本公司及子公司01月融資額度使用情形及02月至04月未來
三個月現金收支情形
日期：2022-02-25
股票代號：6246
發言時間：2022-02-25 14:03:17
說明：
1.事實發生日:111/02/25
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外
管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：新台幣仟元
融資總額度：124,300
已使用額度：124,300
未使用額度： 0
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：RMB仟元
融資總額度：28,000
已使用額度：25,800
未使用額度： 2,200
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：USD仟元
融資總額度：6,181
已使用額度：3,767
未使用額度：2,414
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)
111年02月 111年03月 111年04月
期初餘額 56,287,297 54,208,232 51,804,339
現金收入 3,378,527 2,099,087 1,584,490
現金支出 5,107,592 4,152,980 3,698,733
資金調度(金融機構融資) ( 350,000) ( 350,000) ( 350,000)
期末餘額 54,208,232 51,804,339 49,340,096
管理階層資金融通：0
(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)
111年02月 111年03月 111年04月
期初餘額 2,304,053 599,291 558,231
現金收入 4,916,475 3,418,940 3,879,051
現金支出 6,621,237 3,460,000 3,876,195
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 599,291 558,231 561,087
管理階層資金融通：0
(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元
111年02月 111年03月 111年04月
期初餘額 4,484,745 1,053,008 1,403,233
現金收入 20,029,825 37,824,190 37,840,473
現金支出 23,461,562 37,473,965 38,115,137
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 1,053,008 1,403,233 1,128,569
管理階層資金融通：0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
