標題：臺龍 公告本公司及子公司03月融資額度使用情形及04月至06月未來
三個月現金收支情形
日期：2022-04-29
股票代號：6246
發言時間：2022-04-29 17:13:12
說明：
1.事實發生日:111/04/29
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外
管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：新台幣仟元
融資總額度：124,300
已使用額度：124,300
未使用額度： 0
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：RMB仟元
融資總額度：28,000
已使用額度：25,800
未使用額度： 2,200
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：USD仟元
融資總額度：6,181
已使用額度：4,173
未使用額度：2,008
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)
111年04月 111年05月 111年06月
期初餘額 53,613,606 51,199,363 45,593,348
現金收入 1,634,490 1,558,725 378,416
現金支出 3,698,733 6,814,740 4,452,315
資金調度(金融機構融資) ( 350,000) ( 350,000) ( 350,000)
期末餘額 51,199,363 45,593,348 41,169,449
管理階層資金融通：0
(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)
111年04月 111年05月 111年06月
期初餘額 4,796,918 531,262 564,143
現金收入 2,009,930 7,068,574 4,768,068
現金支出 6,275,586 7,035,693 4,792,309
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 531,262 564,143 539,902
管理階層資金融通：0
(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元
111年04月 111年05月 111年06月
期初餘額 12,297,811 7,726,187 7,464,615
現金收入 37,506,938 37,692,245 34,682,244
現金支出 42,078,562 34,943,817 34,943,817
資金調度(金融機構融資) (3,010,000) 0
期末餘額 7,726,187 7,464,615 7,203,042
管理階層資金融通：0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
