標題：聯享 公告本公司111年02月份自結個別財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形

日期：2022-03-18

股票代號：3678

公司名稱：聯享

發言時間：2022-03-18 19:12:40

說明：
1.事實發生日:111/03/18
2.公司名稱:聯享光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理
(1)111年02月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:
負債比率: 51.17%
流動比率:308.54%
速動比率:231.16%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月
期初現金餘額: 120,770 149,254 135,767
現金流入合計: 57,098 12,027 43,592
現金流出合計: 28,614 25,514 26,114
期末現金餘額: 149,254 135,767 153,245
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度: 335,000仟元
已用額度: 262,500仟元
額度餘額: 72,500仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無