標題：聯享 公告本公司110年9月份自結個別財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形

日期：2021-10-19

股票代號：3678

公司名稱：聯享

發言時間：2021-10-19 18:17:01

說明：
1.事實發生日:110/10/19
2.公司名稱:聯享光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理
(1)110年9月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:
負債比率: 53.03%
流動比率:335.02%
速動比率:270.71%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月
期初現金餘額: 176,212 165,414 171,888
現金流入合計: 22,052 32,252 23,024
現金流出合計: 32,850 25,778 37,278
期末現金餘額: 165,414 171,888 157,634
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度: 286,000仟元
已用額度: 252,500仟元
額度餘額: 33,500仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無