標題：聯享 公告本公司110年12月份自結個別財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形

日期：2022-01-18

股票代號：3678

公司名稱：聯享

發言時間：2022-01-18 17:59:13

說明：
1.事實發生日:111/01/18
2.公司名稱:聯享光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理
(1)110年12月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:
負債比率: 51.91%
流動比率:313.84%
速動比率:242.75%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月
期初現金餘額: 139,146 149,319 165,309
現金流入合計: 38,047 33,852 34,470
現金流出合計: 27,874 17,862 22,362
期末現金餘額: 149,319 165,309 177,417
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度: 331,000仟元
已用額度: 252,500仟元
額度餘額: 78,500仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無