標題：寶得利 公告本公司111年02月之銀行融資額度及使用情形 與未來三個月之現金收支及資金調度狀況 暨股東往來餘額

日期：2022-03-15

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2022-03-15 17:02:26

說明：
1.事實發生日:111/03/15
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。


(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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111年02月 110,467 71,715
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月
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期初現金餘額 5,563 6,162 33,670
現金流入 5,602 5,882 6,352
現金支出 7,720 8,091 7,655
小 計 3,445 3,953 32,367
預計調度前資金缺口 0 0 0
現金增資 0 30,000 0
股東往來 2,200 0 0
金融機構借款 1,200 400 0
償還借款 683 683 683
期末餘額 6,162 33,670 31,684
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(4)股東往來:截止111年02月底餘額21,317仟元；最近1年最高餘額23,730仟元。
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6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。