標題：寶得利 公告本公司113年11月之銀行融資額度及使用情形與未來三個 月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

日期：2024-12-13

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2024-12-13 18:02:19

說明：
1.事實發生日:113/12/13
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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113年11月 94,000 41,682
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年12月 114年01月 114年02月
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期初現金餘額 11,145 11,948 13,008
現金流入 46,925 47,394 42,655
現金支出 45,036 45,248 43,115
小 計 13,034 14,094 12,548
預計調度前資金缺口 0 0 0
現金增資 0 0 0
股東往來 0 0 0
借款增加 0 0 0
償還借款 1,086 1,086 1,086
期末餘額 11,948 13,008 11,462
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(3)股東往來:截止113年11月底餘額19,364仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。
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6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用