標題：寶得利 公告本公司111年03月之銀行融資額度及使用情形 與未來三個月之現金收支及資金調度狀況 暨股東往來餘額

日期：2022-04-15

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2022-04-15 14:47:31

說明：
1.事實發生日:111/04/15
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。


(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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111年03月 110,467 72,132
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月
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期初現金餘額 24,055 68,165 64,646
現金流入 4,762 8,571 9,256
現金支出 6,769 11,407 12,319
小 計 22,048 65,329 61,583
預計調度前資金缺口 0 0 0
現金增資 50,000 0 0
股東往來 0 0 0
借款增加 13,000 0 0
償還借款 16,883 683 761
期末餘額 68,165 64,646 60,822
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(4)股東往來:截止111年03月底餘額42,854仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。
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6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。