主旨： 公告本公司111年01月之銀行融資額度及使用情形
與未來三個月之現金收支及資金調度狀況
暨股東往來餘額
股票代號：5301
發言時間：2022-02-15 16:48:53
說明：
1.事實發生日:111/02/15
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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111年01月 110,467 70,997
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月
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期初現金餘額 7,197 5,537 4,023
現金流入 5,897 5,602 5,882
現金支出 8,161 7,720 8,091
小 計 4,933 3,419 1,814
預計調度前資金缺口 0 0 0
現金增資 0 0 30,000
金融機構借款 1,200 1,200 1,200
償還借款 596 596 596
期末餘額 5,537 4,023 32,418
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(4)股東往來:截止111年01月底餘額20,997仟元；最近1年最高餘額23,730仟元。
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6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。
