標題：寶得利 公告本公司110年12月之銀行融資額度及使用情形 與未來三個月之現金收支及資金調度狀況 暨股東往來餘額

日期：2022-01-14

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2022-01-14 13:58:09

說明：
1.事實發生日:111/01/14
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。


(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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110年12月 110,467 70,078
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月
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期初現金餘額 14,996 13,811 12,185
現金流入 7,350 7,938 8,097
現金支出 9,339 10,168 10,602
小 計 13,007 11,581 9,680
預計調度前資金缺口 0 0 0
其他應收款項-處分資產 0 0 0
金融機構借款 1,200 1,200 1,200
償還借款 396 596 596
期末餘額 13,811 12,185 10,284
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(4)股東往來:截止110年12月底餘額20,897仟元；最近1年最高餘額23,730仟元。
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6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。