標題：劍湖山 公告本公司113年11月份銀行融資額度使用情形 及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

日期：2024-12-09

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2024-12-09 13:51:23

說明：
1.事實發生日:113/12/09
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
113年11月 NT1,262,000 NT1,262,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年12月 114年01月 114年02月
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期初餘額 84,658 60,719 52,209
現金流入 55,657 64,765 62,070
現金流出 68,566 68,860 58,352
預計調度前資金缺口 71,749 56,624 55,927
金融機構借款 -11,030 -4,415 -4,254
關係人借款 0 0 0
期末餘額 60,719 52,209 51,673
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3.關係人借款:113年11月底餘額420,350仟元；最近1年最高餘額420,350仟元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無