標題：劍湖山 公告本公司111年03月份銀行融資額度使用情形
及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。
日期：2022-04-09
股票代號：5701
發言時間：2022-04-09 17:47:01
說明：
1.事實發生日:111/04/09
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
111年03月 NT1,168,000 NT1,168,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月
………………………………………………………………………………………
期初餘額 68,165 42,321 35,942
現金流入 40,000 35,000 35,000
現金流出 59,767 56,777 49,213
預計調度前資金缺口 48,398 20,544 21,729
金融機構借款 -3,077 18,398 793
關係人借款 -3,000 -3,000 -3,000
期末餘額 42,321 35,942 19,522
=================================================================
3.關係人借款:111年03月底餘額591,350仟元；最近1年最高餘額614,350仟元。
7.其他應敘明事項:無
