標題：臺龍 公告本公司及子公司09月融資額度使用情形及10月至12月未來
三個月現金收支情形
日期：2021-10-29
股票代號：6246
發言時間：2021-10-29 16:52:20
說明：
1.事實發生日:110/10/29
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外
管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：新台幣仟元
融資總額度：118,300
已使用額度：118,300
未使用額度： 0
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：RMB仟元
融資總額度：28,000
已使用額度：24,504
未使用額度： 3,496
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：USD仟元
融資總額度：6,181
已使用額度：3,908
未使用額度：2,273
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)
110年10月 110年11月 110年12月
期初餘額 70,499,149 65,965,998 62,698,568
現金收入 333,127 1,082,952 87,848
現金支出 4,516,278 4,000,382 3,602,822
資金調度(金融機構融資) ( 350,000) ( 350,000) ( 350,000)
期末餘額 65,965,998 62,698,568 58,833,594
管理階層資金融通：0
(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)
110年10月 110年11月 110年12月
期初餘額 4,103,414 626,506 632,371
現金收入 5,549,030 6,222,960 8,066,232
現金支出 9,025,938 6,217,095 7,990,419
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 626,506 632,371 708,184
管理階層資金融通：0
(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元
110年10月 110年11月 110年12月
期初餘額 19,689,604 1,282,199 1,838,920
現金收入 22,152,392 34,716,947 28,915,112
現金支出 34,559,797 27,570,414 30,038,794
資金調度(金融機構融資) (6,000,000) (6,589,812) 0
期末餘額 1,282,199 1,838,920 715,238
管理階層資金融通：0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
