標題：法德藥 (更正公告)公告本公司110年11月份自結合併報表之流動比率 、速動比率及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三 個月現金收支情形

日期：2022-01-05

股票代號：4191

公司名稱：法德藥

發言時間：2022-01-05 19:04:05

說明：
1.事實發生日:111/01/05
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:110/11
4.自結流動比率: 59.02%
5.自結速動比率: 44.03%
6.自結負債比率:106.85%
7.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)110年11月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣494,978仟元
已用額度：新台幣437,178仟元
額度餘額：新台幣 57,800仟元(註)
註：其中美金100萬及台幣3,000萬需提供二至十成定存質押或備償擔保。
(2)預估未來三個月之現金收支情形
(單位：新台幣仟元)
項目 110年12月 111年01月 111年02月
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期初金額 197,708 235,020 228,366
現金流入 110,747　 　　 55,752 30,155
現金流出 73,435 62,406 40,235
期末餘額(註) 235,020 228,366 218,286
註：
〈1〉與前次公告差異為扣除新台幣1.15億元，該金額應符合特定條件後可運用。
〈2〉期末餘額包含預收轉讓藥證價款人民幣4,100萬元，尚未完成藥證持有人變更
程序。
8.其他應敘明事項:無