標題：法德藥 公告本公司110年12月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支 情形

日期：2022-01-31

股票代號：4191

公司名稱：法德藥

發言時間：2022-01-30 22:24:32

說明：
1.事實發生日:111/01/30
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:110/12
4.自結流動比率: 52.85%
5.自結速動比率: 40.04%
6.自結負債比率:108.94%
7.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)110年12月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣493,255仟元
已用額度：新台幣435,575仟元
額度餘額：新台幣 57,680仟元(註)
註：其中美金100萬及台幣3,000萬需提供二至十成定存質押或備償擔保。
(2)預估未來三個月之現金收支情形
(單位：新台幣仟元)
項目 111年01月 111年02月 111年03月
-------------------------------------------------------------
期初金額 243,165 216,827 219,665
現金流入 22,232 44,699 24,510
現金流出 48,570 41,861 28,852
期末餘額(註) 216,827 219,665 215,323
註：期末餘額包含預收轉讓藥證價款人民幣4,100萬元，尚未完成藥證持有人變更程序。
8.其他應敘明事項:無