標題：法德藥 公告本公司111年01月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支 情形

日期：2022-02-28

股票代號：4191

公司名稱：法德藥

發言時間：2022-02-28 22:03:21

說明：
1.事實發生日:111/02/28
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:111/01
4.自結流動比率: 52.04%
5.自結速動比率: 39.12%
6.自結負債比率:110.04%
7.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)111年01月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣495,375仟元
已用額度：新台幣437,550仟元
額度餘額：新台幣 57,825仟元(註)
註：其中美金100萬及台幣2,990萬需提供二至十成定存質押或備償擔保。
(2)預估未來三個月之現金收支情形
(單位：新台幣仟元)
項目 111年02月 111年03月 111年04月
-------------------------------------------------------------
期初金額 231,676 276,623 262,933
現金流入 80,052 33,690 38,909
現金流出 35,105 47,380 36,471
期末餘額(註) 276,623 262,933 265,371
註：期末餘額包含預收轉讓藥證價款人民幣4,100萬元，尚未完成藥證持有人變更程序。
8.其他應敘明事項:無