標題：法德藥 公告本公司110年09月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支 情形

日期：2021-10-29

股票代號：4191

公司名稱：法德藥

發言時間：2021-10-29 15:55:00

說明：
1.事實發生日:110/10/29
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:110/09
4.自結流動比率: 62.89%
5.自結速動比率: 47.59%
6.自結負債比率:102.74%
7.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)110年09月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣474,993仟元
已用額度：新台幣420,433仟元
額度餘額：新台幣 54,560仟元(註)
註：其中美金160萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保
(2)預估未來三個月之現金收支情形
(單位：新台幣仟元)
項目 110年10月 110年11月 110年12月
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期初金額 234,497 228,919 190,311
現金流入 45,738 38,196 46,676
現金流出 51,316 76,804 71,339
期末餘額 228,919 190,311 165,648
8.其他應敘明事項:無