標題：力麗店 公告本公司110年11月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2021-12-30

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2021-12-30 17:27:51

說明：
1.事實發生日:110/12/30
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
110年11月底銀行存款餘額:$123,294千元
預計未來三個月(110年12月至111年02月)
(單位:千元)
----------- 110年12月 111年01月 111年02月
期初現金 $ 123,294 $ 133,363 $ 124,680
現金收入 $ 30,164 $ 13,890 $ 9,662
現金支出 $ -14,881 $ -18,461 $ 12,443
資金調度 $ -5,214 $ -4,112 $ -675
期末現金 $ 133,363 $ 124,680 $ 146,110