標題：力麗店 公告本公司111年02月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2022-03-18

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2022-03-18 17:14:11

說明：
1.事實發生日:111/03/18
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
111年02月底銀行存款餘額:$117,977千元
預計未來三個月(111年03月至111年05月)
(單位:千元)
----------- 111年03月 111年04月 111年05月
期初現金 $ 117,977 $ 90,182 $ 95,435
現金收入 $ 2,797 $ 8,230 $ 6,838
現金支出 $ -17,528 $ 1,146 $ 6,595
資金調度 $ -13,064 $ -4,123 $ -4,127
期末現金 $ 90,182 $ 95,435 $ 104,741