標題：力麗店 公告本公司110年12月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2022-01-28

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2022-01-28 12:14:49

說明：
1.事實發生日:111/01/28
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
110年12月底銀行存款餘額:$122,427千元
預計未來三個月(111年01月至111年03月)
(單位:千元)
----------- 111年01月 111年02月 111年03月
期初現金 $ 122,427 $ 102,743 $ 123,174
現金收入 $ 13,890 $ 9,662 $ 2,797
現金支出 $ -18,462 $ 12,444 $ -17,528
資金調度 $ -15,112 $ -1,675 $ -9,064
期末現金 $ 102,473 $ 123,174 $ 99,379