標題：力麗店 公告本公司110年09月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2021-11-01

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2021-11-01 16:03:11

說明：
1.事實發生日:110/11/01
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
110年09月底銀行存款餘額:$137,435千元
預計未來三個月(110年10月至110年12月)
(單位:千元)
----------- 110年10月 110年11月 110年12月
期初現金 $ 137,435 $ 160,933 $ 192,791
現金收入 $ 14,943 $ 15,234 $ 27,914
現金支出 $ 11,263 $ 20,064 $ -14,882
資金調度 $ -2,708 $ -3,440 $ -83,714
期末現金 $ 160,933 $ 192,791 $ 122,109