標題：建暐 110年11銀行融資額度與使用情形暨 未來三個月現金收支預估情形

日期：2021-12-09

股票代號：8092

公司名稱：建暐

發言時間：2021-12-09 14:38:46

說明：
1.事實發生日:110/12/09
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
110年11月 253,275 219,356
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月
期初現金餘額 38,348 32,359 28,059
現金流入 28,746 33,750 29,725
現金支出 (32,311) (36,930) (28,578)
預計調度前資金缺口 34,783 29,179 29,206
股東往來 ( 500) 0 0
金融機構借款 ( 1,924) ( 1,120) ( 1,120)
期末餘額 32,359 28,059 28,086
(3)股東往來：110年11月底餘額7,453仟元；最近1年最高餘額13,493仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。