標題：建暐 110年09銀行融資額度與使用情形暨 未來三個月現金收支預估情形

日期：2021-10-08

股票代號：8092

公司名稱：建暐

發言時間：2021-10-08 16:08:09

說明：
1.事實發生日:110/10/08
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
110年09月 246,397 213,558
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月
期初現金餘額 32,307 23,923 22,905
現金流入 27,906 32,589 43,689
現金支出 (34,431) (31,488) (32,311)
預計調度前資金缺口 25,782 25,024 34,283
股東往來 ( 500) ( 500) 0
金融機構借款 ( 1,359) ( 1,619) ( 1,924)
期末餘額 23,923 22,905 32,359
(3)股東往來：110年09月底餘額7,453仟元；最近1年最高餘額13,493仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。